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用友通初始化培训资料
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用友通培训资料
第一节 初始化部分
建立账套
1. 双击桌面上的系统管理->用户名输入“admin”->确定
2. 账套->建立->账套名称输入“你的公司简称”,启用会计器间输入”2007年1期”->下一步->单位名称输入”你的公司名全称”,->下一步->行业性质输”新会计制度科目”->下一步->完成
3. 在”系统启用”中选择总账->时间选择2007-01-01->点”是”->退出
进入系统
1. 双击桌面上的用友通->用户名输入“demo”,密码输入”demo”,操作日期选择”2007-01-01”->确定
一、部门档案
1、 选择“部门档案”，进入“部门档案”界面。
2、 依据编码方案：* **，对各部门逐级进行定义。
3、 单击“增加”键，在“部门编码”中输入“1”，在“部门名称”中输入“生产部”，“负责人”、“部门属性”等其它项可不输入。
4、单击[保存]即可见左边出现“生产部”
5、依此对其它各级部门进行设置。(这里录入2 采购部; 3销售部; 4 财务部)
6、单击“退出”
二、职员档案
如果需要管理个人信息资料，就需要设置职员档案。
1、 进入“个人档案”。出现“职员档案”界面。
2、 用鼠标双击“职员编号”下的空行，在此处可依资料输入编号如：01，在“职员名称”处输入职员名如：“陈平”，在“所属部门”双击并点击参照按钮参照“部门档案”选取“销售部”并双击即可输入；在“职员属性”栏可以为空，回车确认。至此，已把职员“陈平”设置完毕。
3、 其他职员的设置，则直接按回车键，直至屏幕出现空行为止。(02 张红 财务部)
注：要保存已输入的职员档案，则要按回车出现空行为准。系统才会保存所录的职员档案。
三、结算方式
本功能用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。它与财务结算方式一致，如现金结算，支票结算等。
1、进入“结算方式”界面。
2、点击[增加]，依照编码方案：* 在“结算方式编码”中输入1；在“结算方式名称”输入“现金支票”，单击[保存]即完成一种结算方式的设置。依此把资料中其余结算方式输入。(2 转账支票)
3、点击[退出]。
注：以下的设置是为了会计科目中的辅助核算而设置的， 如企业的业务较为简单，没有此类的辅助核算，则可不用设置。
四、凭证类别
1、进入“凭证类别”选项。
2、根据单位情况选择一种类别。此处可参照资料选“记账凭证””。
3、点击[退出]
五、会计科目（参看会计科目）
1、 增加新科目：
A、进入”会计科目”,单击“增加”菜单，出现新增科目窗口。
B、 在“科目编码”处输入新增科目的编码如：“1001”，“科目中文名称”输入“现金”，单击“账页格式”下拉框选金额式，“助记码”可为空。
C、 单击“日记账”复选框，使其打上“√”标记。
D、 单击[确认]，再单击[关闭]，回到“会计科目”界面。新增的会计科目出现在“会计科目”一览表中
2、修改科目：双击需修改的科目，出现科目的修改窗口，再单击[修改]即可对当前科目、属性及辅助核算进行修改，修改完毕后，单击[确定]、[返回]即可。其他会计科目的设置雷同以上步骤。
3、指定科目：点“编辑”，再点“指定科目”，把“现金”指定为“现金总账科目”，“银行存款”设为“银行总账科目”（指定科目后，才能执行出纳签字，才可查看到现金、银行存款日记账。
注：已使用的科目只能修改其科目名称，而不能修改其编码且不能删除。
六、客户分类
当往来客户较多时，可以对客户进行分类，以便对客户进行分类统计和汇总，便于进会分类管理
七、客户档案
如果需要进行往来管理，那么必须将企业中客户的详细信息录入到客户档案中。本功能用以设置具体每一个客户的有关资料。
1、 进入“客户档案”窗口。
2、 根据实际情况输入有关项目，其中客户编码、名称和简称是必须输入，其它可不输入。界面左边显示的是客户分类，右边显示的是具体的客户资料。
3、 点击窗口左边分类（最明细的分类），即点击“无分类”，单击[增加]按钮，进入“客户档案卡片”窗口。
4、 在“客户编号”处输入1001，“客户名称”输入“长城集团公司”，“客户简称”也输入“长城”，其它项可输可不输。
5、 再点击“联系”，根据资料输入相关内容，完毕后，再点击“信用”及“其他”，同样根据实际情况填写相关内容。输入完毕后，点击“保存”，即可见到“长城”已增加到“客户档案”中。
6、 依据以上操作设置完其它的客户档案。
8、点击“退出”
八、供应商分类
当往来供应商较多时，可以对供应商进行分类，以便对供应商进行分类统计和汇总，便于进行分类管理
九、供应商档案
如果需要进行往来管理，那么必须将企业中供应商的详细信息录入到供应商档案中。本功能用以设置具体每一个供应商的有关资料。
1、进入“供应商档案”窗口。
2、窗口左边显示的是供应商的分类，右边显示具体每个供应商的档案。
3、下面以资料中的“（无锡）无锡山晶石电源变压器厂”为例：
A、点击窗口左边“无分类”分类，点击“增加”按钮，进入
“供应商档案卡片”窗口。
B、在“供应商编号”处输入2001，“供应商名称”输入“（无锡）无锡山晶石电源变压器厂”、“供应商简称”输入“（无锡）无锡山晶石电源变压器厂”，以下几项可以不输入。
C、再单击[联系]，根据资料输入窗口中相关内容，完毕后，再用鼠标点击[信用]及[其他]，同样根据实际情况填写相关内容。输入完毕后，点击[保存]，即可见到“（无锡）无锡山晶石电源变压器厂”已增加到“供应商档案”中。
D、依此输入其他供应商档案。
4、 点击“退出”
练习:
练习1：增加修改会计科目
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科目代码 |
科目名称 |
账页格式 |
数量核算/单位 |
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