1、 客户、供应商、个人辅助核算科目期初余额手工录入操作

2、 启用应收、应付模块时，客户、供应商辅助核算科目引入收付期初操作

操作步骤：

1、 总账-期初-期初余额

2、 期初余额界面双击科目进入辅助期初余额界面-点往来明细

3、 往来明细中增行录入期初数据

a. 日期为账套启用之前的日期

b. 科目为客户辅助核算就是按照客户录入，供应商、个人辅助核算分别按照供应商、个人录入。

4、 往来明细界面单汇总到辅助明细，辅助期初余额会自动带出数据

以上为手工录入期初余额完整操作

1、 实施导航-实施工具-数据导入-打开模板，鼠标单击会自动打开模板表格

2、 录入模板中数据信息

a.科目编码录末级科目编码；b.币种名称：例：人民币；c.金额期初方向：借或者贷；

d.金额录金额期末列；e.其他辅助项信息根据科目勾选的辅助项进行选择录入

f.辅助核算类型：

无辅助核算科目选择：0；

项目、部门辅助核算科目选：1；

个人、供应商、客户往来辅助核算选：2；

3、 录完模板信息后点保存。之后实施导航-数据导入-数据导入中点导入

4、 导入成功后，需要在期初余额-往来明细中手工点一下汇总到辅助明细

注：导入建议使用office。

注：应收应付模块和总账要是同一个月启用

1、 应收账款、应付账款科目设置受控系统（基础档案-财务-会计科目）

2、 应收期初余额-增加

a. 可以录入销售发票、应收单、预收款（收款单）、应收票据

b. 方向指的是单据是蓝字还是红字单据

c. 期初单据不需要审核，保存就是已审核状态

路过

雷人

1 握手

1 鲜花

鸡蛋

刚表态过的朋友 (2 人)