系统管理

一  增加操作员                                                                     

  1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））

  2、单击 “权限”->“操作员”

  3、单击“ + ”

  4、录入人员编号及姓名

  5、点“增加”按钮（等同于“确认”）

二、建新账套

1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））

2  单击 帐套 -> 新建

三、分配权限

以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））

      

1、进入系统管理，注册成为“admin”

 

2、 “权限”->“权限”菜单

 

3、 赋权限的操作顺序：

选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套 →再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）

四、修改账套

1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）

2、单击 帐套→修改

 

总帐系统

初始化 

 一、启用及参数设置

 

二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）

1 会计科目设置

1、指定科目

系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目

现金总帐科目把 现金 选进已选科目

银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目

2、增加会计科目（科目复制）

      系统初始化→会计科目→点击 增加 输入科目编码（按照编码原则）

如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中 如应收帐款  

该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用

需设置辅助核算的科目有  应收帐款 预收账款（客户往来）应付帐款 预付账款（供应商往来）其他应收款（个人往来）

  

3、修改/删除会计科目

          双击需要修改的科目 然后点击修改 

4、增加已使用会计科目的下级科目

       出现提示点击 是 然后 下一步

依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别（如没有设置客户分类则不需要此操作）客户档案 供应商类别（如没有设置客户分类则不需要此操作） 供应商档案   最后录入 期初余额

录入期初余额

1、         调整余额方向

选中后单击 方向 借贷转换

2、录入期初余额

   1 只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入

   2 期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出

   3 有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入

有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值

有数量核算的科目要先录入金额，再录入数量

2、         检查：试算平衡、对账

 

日常业务处理

凭证处理：

填制凭证  

填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项

          按“空格”键可改变已录金额的借贷方向

          按“=”键可取借贷方金额的差额

          按CTRL+L可设置金额栏千位符的显示和取消

          按F5增加带保存前一张，按F6保存凭证

          在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如会计科目[此处需增加的明细科目，要求其上级科目未使用过，如果已使用则需退出填制凭证界面进入会计科目档案进行增加]、部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充

          插入分录：将光标放置在需插入的分录处，按 CTRL+I，删除分录选定要删除的分录后按CTRL+D

↓

审核（不能用制单人来审核） 点击 系统 → 重新注册（换操作员进入系统）进行审核。

注：通过总账—设置—选项—将“未审核的凭证允许记账”勾上，可跳过审核的步骤直接记账。

↓

记账

↓

自动结转  点击自动结转 → 期间损益结转 → 全选 → 确定 生成结转凭证 → 保存凭证      勿忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账 （也可选上“包含未记账凭证”则凭证未记账时也可生成损益结转凭证，再一次性审核并记账 ∶）

↓

期末处理

↓

试算并对帐

↓

月末结帐  

 

报表生成                                           

进入ufo报表系统                                  

点击文件 → 新建 → 格式—报表模板--选择相应的报表—确定后出现是否覆盖当前模板 → 数据 →

路过

雷人

1 握手

2 鲜花

鸡蛋