《U8 cloud功能一招鲜》-轻松应对报表新规
本帖最后由 stonys 于 2019-6-23 13:41 编辑功能一招鲜-轻松应对报表新规一、适应常见：财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），针对该新政策、新格式，针对U8C企业报表、合并报表用户，可以对相关配置进行更新、修改。二、解决方案：企业报表篇主要涉及修改表样及公式如下：“应收票据及应收账款”=“应收票据”+“应收账款”-“坏账准备-应收”“其他应收款”=“应收利息”+“应收股利”+“其他应收款”-“坏账准备-其他应收”“固定资产”=“固定资产”-“累计折旧”-“固定资产减值准备”+“固定资产清理”“在建工程”=“在建工程”-“在建工程减值准备”+“工程物资”-“工程物资减值准备”“应付票据及应付账款”=“应付票据”+“应付账款”“其他应付款”=“应付利息”+“应付股利”+“其他应付款”“长期应付款”=“长期应付款”-“未确认融资费用”+“专项应付款” “营业收入”=“主营业务收入”+“其他业务收入”“营业成本”=“主营业务成本”+“其他业务成本”1、创建新表样复制原有表样，复制方式选用“创建新指标”修改表样格式2、提取数值型指标3、设置、调整公式可以仿照预制模板公式进行公式编写和修改（如果存在私有公式、汇总公式的情况，也要进行修改即可）审核公式也需要进行必要的调整4、数据衔接如修改表样之前已经上线iufo报表，新增修改项目之后，存在需要取之前数据做年初数的情况，建议先通过mselect公式(或手工输入)先计算出来去年12月份期末数，然后保存12月的数据后，再通过mselect(指标，，-zmonth())取年初数。例如：之前已经填列了6月应收账款、应收票据的资产负债表数据；在7月份修改完表样，首先需要使用mselect(应收账款年末)+ mselect(应收票据年末)计算保存去年12月份的年末数，再进行计算7月份的报表即可。5、数据验证新表的样式和公式调整完成之后，进行企业报表计算。用以前月份的数据进行验证，将计算结果与总账数据和原表数据进行对比无误即可。合并报表篇资产负债表和利润表等个别报表修改样式、指标之后，合并报表同样也会受影响。1、 定义合并指标由于修改了表样格式，一些新增、修改的指标需要指定为合并指标或者非合并指标2、 抵消模板调整由于表样的变化，相应抵消模板也需要进行调整例如：应收应付抵消，借贷项目原来取的是应付账款和应收账款，需要修改为取应付票据及应付账款和应收票据及应收账款3、 数据衔接与企业报表类似，如果修改表样前已经上线了合并报表，也需要先合并出去年12月的数据，再来合并后续月份数据即可。4、 验证数据合并之后与原合并表数据进行比对，无误即可。三、注意事项（或常见问题）：无。
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