mihuww_xlc 发表于 2016-4-30 12:46:49

资产负债表“未分配利润”公式问题

跪求各位大神：

请教一般企业资产负债表中的“未分配利润”期初数和期末数公式应该怎么设置？原来模板中的公式计算结果好像不对。急！

cderpll 发表于 2016-4-30 15:12:12

本年利润+利润分配，很简单会计专业问题，

cderpll 发表于 2016-4-30 15:13:01

本年利润+利润分配，很简单会计专业问题，

polocx 发表于 2016-4-30 15:46:44

看一下这两种情况：
一是：损益类科目录入凭证时，费用类的全部要在借方，收入类的在贷方，不能一些在借方，上些在贷方，这样会造成资产负债表不平衡。
二是：月末有没进行损益结账，如月末结转，那资产负债表里的利润分配，就是报表默认公式。若在12月底一起性结转的，在资产负债表里的利润分配公式设置要加上收入减去成本费用、以前年度损益调整。

yude-xing 发表于 2016-5-4 11:23:14

说得详细哟:)

mihuww_xlc 发表于 2016-5-4 21:15:57

polocx 发表于 2016-4-30 15:46
看一下这两种情况：
一是：损益类科目录入凭证时，费用类的全部要在借方，收入类的在贷方，不能一些在借方 ...

谢谢！对我很有帮助，问题已经解决了。:)

心若善水 发表于 2016-5-24 21:25:39

用友每日签到是那个网页？

陆余风 发表于 2016-5-28 16:03:56

本年利润+利润分配，一般企业的资产负债表模版的公式只是取数了未分配利润，未把本年利润加上，老问题了

233333 发表于 2016-5-28 17:58:12

会计问题。

qwphxx 发表于 2016-6-3 10:05:17

损益类科目方向录错了不会影响到资产负债表吧，只是会引起利润表和资产负债表的勾稽关系不对

nazi8888 发表于 2017-10-21 15:33:18

资产表的未分利润的这一项公式是本年利润+未分配利润

wxyh 发表于 2018-7-12 09:14:51

这个也要看采用的是账结法还是表结法

xuyujie828 发表于 2018-9-5 14:36:00

4103 :本年利润 ， 4104 :利润分配      期末余额：QM("4103",月,,,年,,)+QM("4104",月,,,年,,)年初余额：QC("4103",全年,,,年,,)+QC("4104",全年,,,年,,)

410802 发表于 2019-3-27 20:56:46

本年利润和利润分配的合计数。

yun90 发表于 2020-3-16 18:19:31

本年利润和利润分配合计
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