iufida 发表于 2023-10-25 13:51:00

预收冲预付

好业财-新手专区

               
                  

1、【问题现象】如何进行预收冲预付?【操作步骤】

情况一:预收金额>预付金额情况① 需要冲销掉预付金额,剩余预收暂挂
   当双属性往来单位A(即是客户又是供应商)的预收余额大于预付余额,需要将预付的余额冲平,剩余的预收余额暂时挂账时可以在预收款单上点击重新核销,查询出预付单据,勾选核销(如下图示)。
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② 需要冲销掉预付金额,剩余预收进行退款操作
   当双属性往来单位A(即是客户又是供应商)的预收余额大于预付余额,需要将预付的余额冲平,剩余的的预收余额需要退款可以在预收款单上点击重新核销,查询出预付单据,勾选核销。之后再手工做一张预收款的退款单,查询出未核销完的预收款单核销(如下图示)。
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情况二:预付金额>预收金额情况① 需要冲销掉预收金额,剩余预付暂挂
   当双属性往来单位A(即是客户又是供应商)的预付余额大于预收余额,需要将预收的余额冲平,剩余的预付余额暂时挂账时可以在预付款单上点击重新核销,查询出预收单据,勾选核销(如下图示)。
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② 需要冲销掉预收金额,剩余预付进行退款操作
   当双属性往来单位A(即是客户又是供应商)的预付余额大于预收余额,需要将预收的余额冲平,剩余的的预付余额需要退款可以在预付款单上点击重新核销,查询出预收单据,勾选核销。之后再手工做一张预付款的退款单,查询出未核销完的预付款单核销(如下图示)。
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2、【问题现象】

预收冲预付之后如何取消核销?【问题解析】
预收款单和预付款单核销之后,如果发现核销有误则需要取消核销。
【操作步骤】
可以在直接在预付款单或者预收款单上点击重新核销后,在核销明细中取消核销单据的勾选后重新保存单据即可。
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3、【问题现象】

预收冲预付之后如何修改单据?【问题解析】
预收款单和预付款单核销之后,如果发现预收或者预付单据内容有误,则需要对单据进行修改操作。
【操作步骤】
可以在直接在预付款单或者预收款单上点击修改,不需要取消单据的核销状态,修改完内容之后重新保存单据即可。
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