马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看，没有账号？注册账号
×
做财务成本的都知道，ERP中有两种业务流程不太好处理——一种是委外加工（特别是工序委外），另一种就是受托加工（与委外加工相反）。今天就讲讲如何设计合理的ERP受托加工流程，使财务成本能得出更加准确的数据。
至于为什么要准确核算受托加工，这里不再详述！
下面是固定资产采购流程资料，由于不能上传word和pdf文档，这里只能复制发送！有需要的可以留下联系方式！
受托加工业务操作流程（Version3.0） 一、销售订单.........................................................................................................................................2 二、生产计划.........................................................................................................................................2 三、生产订单.........................................................................................................................................3 四、客户来料.........................................................................................................................................6 五、生产领料.........................................................................................................................................8 六、成品入库.......................................................................................................................................10 七、销售发货.......................................................................................................................................12 八、销售开票.......................................................................................................................................14 九、应收核算.......................................................................................................................................16 十、成本核算.......................................................................................................................................18 十一、报表查.......................................................................................................................................27 一、 销售订单 1、登录ERP，依次点击“供应链—销售管理—销售订货—销售订单”，在弹出的界面新增一张销售订单。 注：1、该销售订单的“业务类型”应为“分期收款”； 2、该订单的单价为应收的“加工费”单价，与正常产品的售价不同； 3、在订单显著位置标注“客户提供材料，受托加工订单！”等类似信息，用于区分正常订单； 图1.1：销售订单 二、 生产计划 1、登录ERP，依次点击“生产制造—需求规划—计划作业—BRP计划生成”，在弹出的查询界面输入上步新增的销售订单单号，然后点击“确定”命令； 图2.1：BRP查询设置 2、在返回的查询结果界面，双击选中查询的行记录，然后点击“生成”命令，完成BRP计划展算； 图2.2：BRP计划生成 三、 生产订单 1、登录ERP，依次点击“生产制造—生产订单—生产订单生成—生产订单自动生成”，在弹出的查询条件设置界面录入“生产订单号码”及“销售订单号”，然后点击“确定”命令； 图3.1：生产订单自动生成 2、双击选中上步查询出的生产订单，然后点击“修改”命令，完成“生产订单自动生成”，系统会显示提示信息； 图3.2：生产订单自动生成 3、双击选择“生产订单手动输入”，进入“生产订单手动输入”主界面后点击“定位”命令，在弹出的查询界面录入“生产订单”单号，然后点击“确定”命令，返回查询结果显示界面； 图3.3：生产订单手动输入（1） 图3.4：生产订单手动输入（2） 4、在查询出的生产订单界面点击“子件”命令，可修改该物料的子件信息，待数据确认无误后即可点击“审核”命令，完成生产订单的确认、审核工作； 注：该受托生产订单的子件数据应和客户来料信息保持一致，避免后续生产领料时出现异常； 图3.5：修改子件用量 图3.6：生产订单审核 四、 客户来料 1、登录ERP，依次点击“供应链—库存管理—入库业务—其他入库单”，然后点击“增加”命令，按照客户提供且经仓库核实的数据录入。 注：1、录入的仓库为“受托加工来料仓”，设置该仓库档案时不能勾选“计入成本”属性（不勾选代表不对其进行成本记账和核算）； 图4.1：客户来料入库 不勾选“计入成本”选项 图4.2：客户来料仓库设置 五、 生产领料 1、登录ERP，依次点击“供应链—库存管理—出库业务—材料出库单”，然后点击“生单”命令，弹出“查询条件设置”界面； 图5.1：生产领料（1） 2、在此界面录入“生产订单号”，然后点击“确定”命令，返回查询结果； 图5.2：生产领料（2） 3、在此界面双击选中“生产父项选择”的行，然后再双击选中“生产所属子项”的行，完成后点击“确定”命令返回单据录入界面； 图5.3：生产领料（3） 4、在此界面录入或修改“仓库”、“实发数量”、“批号”等信息后点击“保存”命令，即完成单据录入。 注：1、出库的仓库为“受托加工来料仓”； 图5.4：生产领料（4） 六、 成品入库 1、登录ERP，依次点击“供应链—库存管理—入库业务—产成品入库单”，然后点击“生单”命令，弹出“查询条件设置”界面； 图6.1：成品入库（1） 2、在此界面录入“生产订单号”，然后点击“确定”命令，返回查询结果列表； 图6.2：成品入库（2） 3、在此界面双击选中“生产订单生单表头”的行，然后再双击选中“生产订单生单表体”的行，完成后点击“确定”命令返回单据录入界面； 图6.3：成品入库（3） 4、在此界面录入或修改“仓库”、“数量”、“批号”等信息后点击“保存”命令，即完成单据录入。 注：1、入库的仓库为“受托加工成品仓”； 2、“受托加工成品仓”需勾选“计入成本”属性； 注意仓库 注意入库类别 图6.4：成品入库（4） 勾选“计入成本” 图6.5：受托加工成品仓设置 七、 销售发货 1、登录ERP，依次点击“供应链—销售管理—销售发货—发货单”，然后点击“增加”命令，在弹出的“查询条件设置界面”输入“订单号”，然后点击“确定”命令，返回查询结果列表； 图7.1：销售发货（1） 2、在此界面双击选中“销售订单”，然后点击“确定”命令，返回单据录入界面； 图7.2：销售发货（2） 3、在此界面录入或修改“发货单号”、“仓库”、“数量”、“批号”、“货运方式”等信息后点击“保存”命令，即完成单据录入。 注：1、出库的仓库为“受托加工成品仓”； 图7.3：销售发货（3） 八、 销售开票 1、登录ERP，依次点击“供应链—销售管理—销售开票—批量生成发票”，输入“发货单号”后点击“确定”命令，返回查询结果列表； 图8.1：销售开票（1） 2、在此界面双击选中需开票的行，然后点击“专票”或“普票”命令，完成开票工作； 图8.2：销售开票（2） 3、完成开票工作后，系统提示开票结果； 图8.3：销售开票（3） 4、点击“销售专用发票”功能，通过“定位”功能查询上步已开发票，然后点击“复核”命令，完成发票复核工作。 图8.5：销售开票（4） 九、 应收核算 1、登录ERP，依次点击“财务会计—应收款管理—应收单据处理—应收单据审核”，在弹出的“查询条件设置界面”设置好查询条件，然后点击“确定”命令，返回查询结果； 图9.1：应收单据审核（1） 2、在此界面双击选中需审核的行，然后点击“审核”命令，完成单据审核工作； 图9.2：应收单据审核（2） 3、点击“制单处理”功能，设置查询条件后点击“确定”命令，返回查询结果； 图9.3：发票制单（1） 4、点击“销售发票制单”界面，单击选中需制单的行，然后点击“制单”命令，系统自动生成凭证； 图9.4：发票制单（2） 5、在“记账凭证”界面，修改“摘要”等凭证信息； 图9.5：发票制单（3） 6、待凭证信息确定无误点击“保存”命令，完成凭证制单工作。 图9.6：发票制单（4） | 
|站长微信|Archiver|手机版|小黑屋|用友之家
( 蜀ICP备07505338号|
51072502110008 )
IP卡
狗仔卡
发表于 2016-12-13 17:37:51
提升卡
置顶卡
变色卡
千斤顶
显身卡
