用友年终结转-（新增年度账）U8 10.1

雁叫西风 · 发表于 2013-1-8 16:33:15

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本帖最后由雁叫西风于 2013-1-8 17:00 编辑

   2013来临，对于会计来说又遇到每年的那么一次仪式--结转。在总账未KO！！前，打算先录着出纳账，就以账套主管身份进入[系统管理]，按以前的认识想新建年度账，而U8 10.1有点不一样，不是“年度账”而是“账套库”，点了“建立”后进入“创建新账套库”界面按提示操作，建立了新的数据。
   但是，问题接着而来：录入出纳日记账时，不能选择账户信息、辅助设置信息也没有了，总账看似正常，但实际上没有期初数，在[系统管理]下没有U8以前版本的“结转上年数据”，出纳模块也不能“开账”，工作进行不下去。这样的操作有问题！
   咨询后才知道正确的操作方法：
1、不能新建年度账，（据说U8 10.0以上版本）要新建会计期间。即：
[基础设置] - 基础信息 - 会计期间 - 增加
2、总账开账
[业务工作] - 财务会计 - 总账 - 设置 - 期初余额 - 开账 -（完成后）结转最后会提示“总账结转上年数据成功！”
3、出纳账开账
               - 出纳管理 - 设置 - 系统设置 - 开账 - 结转

      就如此操作，新的一个轮回将顺利开始。

      如果，操作出错将带来诸多不便，要把新建的2013年度账先删除，才能重新处理。有两点关键之处：
1、U8 10.0以上版本的数据在总账年末12月“结账”后，系统就可以自动新建年度数据，不需要新建年度账。操作错误，使用“出纳模块”开账等时将提示“账套启用年度登陆，不能开账”和“账套启用年度登陆，不能结转”。存在的问题有贴介绍如下：
eg：用友U8V10.1建账时当时会计期间错误，求解？
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=250998&fromuid=263762
2、对上贴中回答“新建会计期间”是正解，然后点击开账、结转按钮进行结转。但一时没能理解怎么操作，以为新建会计期间就是新建年度账，就将导致数据新建、结转错误，期初数也会相应有误。工程师有贴答复如下：
eg：
a.出纳管理结转后没有期初数据
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=204586&fromuid=263762
b.帐套年度结转后，出纳管理中期初余额没有数据。
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=240830&fromuid=263762

这点使用经验不多，但折腾了我一天，还自己查阅不少相关的帖子，实际已经有答案，但没能get it，不完全看懂及没人解释一下让我徘徊在解决之门的边缘，记下这些，一切就变得简单多了！

补：下帖12#回复就简单明了，推荐学习
U810.1建立2013年帐套库报错！
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=251005&fromuid=263762

雁叫西风 · 发表于 2017-1-14 17:11:22

smzydyp 发表于 2017-1-10 08:50
b.帐套年度结转后，出纳管理中期初余额没有数据。
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&ti ...

那个帖子没有权限限制嘛。你点开后、看“解决方案”那里就是解答了（它不是显示怎么解决，而是回答操作有问题）。
实际是你操作方式不对，不能“新建年度账”，而要“新建会计期间”，准确的操作方式参见我的帖子就行。我备注出来，是出于自己当初遇到同样问题时，受到这些帖子的帮助，所以列出来作为参考，实际我写的内容可以解决相应的问题了。

op2000z · 发表于 2019-1-22 11:32:05

以帐套主管身份，以2014年1月1日的登录日期（或以14年1月当前日期），登录系统。打开【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【设置】-【期初余额】，点击【开账】按钮，系统将上一年（总账相关）基础档案、基础设置结转到本年。其中基础档案包括会计科目、备查科目设置、外币设置；基础设置包括选项-自定义项作为辅助核算设置、选项-行业性质显示。开账完成后，点击【结转】按钮，系统将以前年度年末的（总账相关）数据结转到本年年初。

smzydyp · 发表于 2017-1-10 08:50:20

雁叫西风发表于 2016-1-14 09:53
我的是帖子，不用下载，直接看就行。靠下载、能不能用不知道的那种，我也不喜欢

b.帐套年度结转后，出纳管理中期初余额没有数据。
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=240830&fromuid=263762

你好，现在碰到这个问题，想看这个，但权限不足，能回复一下吗？，非常感谢！！undefined

smzydyp · 发表于 2017-1-10 08:43:52

b.帐套年度结转后，出纳管理中期初余额没有数据。
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=240830&fromuid=263762

你好，现在碰到这个问题，想看这个，但权限不足，能回复一下吗？，非常感谢！！

雁叫西风 · 发表于 2016-1-14 09:46:46

wjstar 发表于 2016-1-11 13:34
我的U8 10.1新建2016库后，进入平台后发现年结是灰色的，无法结转，急！在线等回复，谢谢！

你是“新建会计期间”吗？
不知你看过我写的内容没。新建后，在到总账“开账”，然后再结转

ETJojo · 发表于 2013-1-8 21:08:41

对新手很实用

hljxbt · 发表于 2013-1-8 21:15:09

学习一下楼主的经验.

一凡一 · 发表于 2013-1-8 22:06:22

还在吗，我单位是去年新升级的U8 10。1版本，今年是第一年年结，明天打算结存货，总帐还要等一天，有经验可否传授下，存货结完是不是就可以直接和每月一样处理存货业务了，还是要期初记帐？

雁叫西风 · 发表于 2013-1-9 09:17:40

一凡一发表于 2013-1-8 22:06

登录/注册后可看大图

还在吗，我单位是去年新升级的U8 10。1版本，今年是第一年年结，明天打算结存货，总帐还要等一天，有经验可 ...

我公司不属于制造业，没有启用存货模块，不太清楚。
不过说这个版本不必重新建立年度都是自动新建的话，应该跟总账差不多吧，看一下设置或期初内，有没有开账、结转选项，有的话点了应该就能转入期初数。不过，总账12月结账、新建会计期间后，才可以登录2013年，才能进行开账等，所以，也许还是得尽快完成总账。

一凡一 · 发表于 2013-1-9 09:28:56

还是谢谢了

雁叫西风 · 发表于 2013-1-15 11:37:52

一凡一发表于 2013-1-9 09:28

登录/注册后可看大图

还是谢谢了

U8V10.1版本年结流程
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=250904&fromuid=263762

这个帖子我下载看过，讲解很详细，对各模块皆有介绍，建议看一下

lizhiheng · 发表于 2013-1-17 12:16:56

没用过这个版本，不过学习了。

topunion009 · 发表于 2013-1-21 08:07:50

学习一下楼主的经验.

yongyoulaohu · 发表于 2013-1-21 09:19:23

学习学习再学习，一直需要不断努力

iipc · 发表于 2013-1-21 10:16:07

学习一下

dyanqi · 发表于 2013-1-21 12:03:11

挺详细的。

火焙鱼 · 发表于 2013-1-21 21:30:18

这是10.1的新步骤！

wxcheng · 发表于 2013-1-23 15:40:07

一凡一发表于 2013-1-8 22:06 还在吗，我单位是去年新升级的U8 10。1版本，今年是第一年年结，明天打算结存货，总帐还要等一天，有经验可 ...

存货直接结账然后用13年登陆就可以了，等总账结账，到13登陆期初开账结转就可以了

qqpth · 发表于 2013-1-24 14:13:03

不错留着看学习

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