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总账日常处理流程
凭证的填制凭证的审核记账损益结转审核记帐结帐
账簿查询
总帐查询明细帐查询凭证查询
总账日常处理
一、凭证的填制：
1.单击【填制凭证】 单击【增加】
2.存在收付转类别的，单击左上【凭证类别】，选择
3.日期更改
4.录入摘要，或点击常用摘要进行增加或选入
5.录入借贷方科目，按F2参照，录完一个科目按回车跳至下一行。
注意：填制外币科目的凭证科目，填制辅助核算的科目
使用’=’自动找平借贷方金额, "空格"金额借与贷之间切换，"Ctrl+L" 开关千分符
6.使用删分进行删行操作，使用插分进行插入行，
7.填完后点击【保存】。
二、凭证的删除：
1.点到带删除凭证上，点击上方下拉菜单的制单--【作废/恢复标记】
2.点击制单整理凭证
不能删凭证的原因，1.凭证正在修改中,保存后再删
2.凭证已审核或记帐结帐，取消所有状态后再删
整理凭证为了彻底清除凭证，并保证凭证编号的连续性
3.怎么样取消凭证作废标志：
点击【制单】 再单击【作废/恢复】。至此成为恢复的状态。
4.打印凭证行数调整
设置—>选项账簿的页签最下方的凭证，双击凭证行中的数字，修改即可调整每张纸打印出的凭证行数
5.辅助科目辅助选项的修改
6.查询并修改删除凭证，点击【填制凭证】，点击下拉菜单的【查看】【查询】，输入条件查询出的凭证就可以进行修改或删除。
三、凭证的审核
1.更换操作员。必须换成非制单人；
2.点击审核凭证，注意月份选择，确定后，双击凭证，
1).逐张审核，点击审核，自动跳至下张未单据，一张张点过去。
2).成批审核，点击下拉菜单的成批审核凭证。
3）标错，单据标错后，在成批审核中不会被审批。
4）取消审核，由审核人进行审核，点击取消
5）成批取消审核，由审核人进行成批取消
四、记账
前提，所有凭证均进行审核，需出纳签字的也签字完成
1. 记帐：点击记帐，按下一步，点击完成
注意：1.必须试算结果平衡的前提条件下，才能够完成总账的记账工作。
2,上月未结账，本月是不允许记账的。
2. 取消记帐：点击试算并对帐Ctrl+H，激活取消功能，点击下拉菜单的总帐凭证，恢复记帐前状态。按确定.
注：必须先恢复结帐才能取消记帐。
五、结转本月损益
1．点击自动转帐，点击期间损益结转，点击确定，把本月损益类科目结转至本年利润。自动生成两张凭证。
2．对生成的凭证进行审核并记帐
注：修改含有损益科目的凭证后，必须删除损益结转的凭证，再重新进行损益结转。
六、结帐
1. 结帐，点击月末结帐，按下一步直至完成
2. 取消结帐，按Ctrl+Shift+F6，必须帐套主管才能完成。
七、帐薄查询
1.总帐：点击下方工作台中的总帐，
a.在科目中输入要查询的科目范围，如果只查询某一科目时，应在科目的上下两格中均录入该科目。
b.打勾末级科目只显示末级科目
c.打勾未记帐凭证，查看总帐时才能显示未记帐的凭证(常用)
按确认，即可查看总帐，双击记录显示该科目该月的明细帐
2.明细帐：跟总帐类似，注意月份的选择。双击记录可联查凭证
3. 多栏帐：点击下方工作台的多栏帐打开界面
a.定义：点击增加,选择核算科目(只能选择有明细科目的科目)，点击自动编制，点击确定保存。
b.查询：双击多栏帐，选择月份，打勾包含未记帐凭证(可选)，确定查看，双击记录可联查凭证，点击上方转换可转换科目的名称/科目编码。
4. 综合多栏账：点击下方工作台的综合多栏帐打开界面
用途：综合多栏账是在原多栏账的基础上新增的一个账簿查询方式，它除了可以以科目为分析栏目查询明细账，也可以以辅助项及自定义项为分析栏目查询明细账，并可完成多组借贷栏目在同一账表中的查询。其目的主要是为了完成商品销售、库存、成本明细账的横向联合查询。并提供简单的计算功能，以方便用户对商品进销存状况的即时了解
a. 无辅助核算科目的定义：
点击增加，录入多栏帐名称，
点击栏目组下方的增加，录入栏目组名，选择核算科目，点击右下的增加栏目，
双击科目编码，选择核算科目的明细科目，再反复增加多个明细科目后，点击确定保存返回到定义界面，
点击栏目组下方增加反复增加多个栏目组。按确定保存整个综合多栏帐定义
b．辅助核算科目的定义
点击增加，录入多栏帐名称，选择辅助核算项目
点击栏目组下方的增加，录入栏目组名，选择核算科目，点击右下的增加栏目，
双击科目编码，选择核算科目，双击选择辅助项，再反复增加多个核算科目和辅助项后，点击确定保存返回到定义界面，
点击栏目组下方增加反复增加多个栏目组。按确定保存整个综合多栏帐定义，
c．辅助核算科目和无辅助核算科目可混合定义，但多个不同辅助核算的科目不可混合定义。
d．查询，双击综合多栏帐，选择月份，打勾包含未记帐凭证，按确定保存 |
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发表于 2006-12-19 23:03:57
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