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rdrecord.id =rdreocrds.id
salebillvouchs.sbvid =salebillvouch.sbvid
salebillvouch.cdlcode=dispatchlist.cdlcode ---发货单号
salebillvouch.csaleout=rdrecord.ccode ---出库单据号
dispatchlist.dlid =rdrecord.cdlcode ---发货单主表标识
dispatchlist.sbvid =salebillvouch.sbvid ---发票主表标识
dispatchlists.idlsid =dispatchlists.autoid ---发货单子表标识
dispatchlists.idlsid =rdrecords.idlsid ---发货单子表标识
salebillvouchs.rdsid =rdrecords.autoid ---收发记录子表标识
salebillvouchs.idlsid =dispatchlists.idlsid---发货单子子表标识
ia_subsidiary.id =rdrecords.autoid ---收发记录子表标识
vouchernumber.cardnumber=voucherhistory.cardnumber=voucherprefabricate.cardnumber
ia_subsidiary.cpzid=gl_accvouch.coutno_id
ap_detail.ibvid =purbillvouchs.id /salebillvouchs.autoid
功能网络控制表 ua_task
站点网络控制表 ua_tasklog
总账系统名称对照表 GL_msysname
报表查询项目设置表 rpt_flddef
报表查询条件设置表 rpt_fltdef
报表查询设置表 rpt_glbdef
自动转账定义表:gl_bautotran 10_自定义转帐,20_对应结转,30_期间损益结转
存货暂估材料余额表的结存=采购暂估入库余额表的本期结余=总账暂估科目的余额
存货暂估材料余额表的期初=存货制单时的红字入库单生成的凭证
存货暂估材料余额表的本期暂估=存货制单时的采购入库单(暂估)+存货制单时采购入库单(报销)中的部分(即:采购入库单部分结算后余下的没结算的)
存货暂估材料余额表的本期报销=以前月份的回冲单的在本月进行的报销.
存货制单:
蓝字回冲单(暂估)是在期末处理完后才能做,因为期末处理完后才生成蓝字回冲单.
采购暂估入库余额表与存货暂估材料余额表不一致原因:
统计口径不同：
采购暂估：采购暂估入库余额表判断“暂估”时，只以采购入库单是否结算为标准，如果采购入库单未结算，即认为暂估。
采购报销：采购入库单与发票结算后，即认为报销。
存货暂估：未结算的采购入库单在存货记帐，即认为暂估记帐。
存货报销：已暂估记帐的采购入库单，在采购结算后，存货进行了暂估处理后，认为是存货报销。
经过分析，两表对不上的原因有：
1.采购有未结算采购入库单，采购统计为暂估；存货未对其记帐（即押单处理），存货不会统计成暂估。
2.存货已暂估记帐的采购入库单，发票到并与采购入库单结算，采购减少暂估数量。但存货未进行暂估处理，存货系统仍以暂估来统计。
3.U821分次结算的采购入库单存货不能进行暂估处理，只有全部结算完毕才能暂估处理。这样采购将分次结算部分统计在结算金额中，而存货却统计在暂估中。（较多）
4.U850本月业务中，如果先暂估记帐，后部分结算，也不能进行暂估处理，同样会造成两表的结存不一致。
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手工结算时，系统是按存货编码进行匹配的，未考虑自由项因素。同一次参与手工结算的存货，无论自由项是否相同，只要编码同，则赋予相同的结算价格
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采购中选择"允许超采购订单入库",在存货档案中选择控制中的入库超额上限为2,则据采购订单生成采购入库单时,最多入库为=订单数量*(1+2),如果入库超额上限不填,则不允许超采购订单入库.
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销售统计表调用存储过程sa_movesaledetail
发货统计表调用存储过程sa_movesaleout
发货单开票收款勾对表sa_moveconsignment
销售综合统计表sa_movesalecolligate
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供应商存货价格表涉及到的表ven_inv_price_rule ven_inv_price_ruleitem
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01采购入库单08其他入库单09其他出库单10产成品入库单11材料出库单
20入库调整单21出库调整单/24红字回冲单/26专用发票/27普通发票/30蓝字回冲单/32销售出库单
33期初暂估单34期初结存
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销售现结的话:
现结 审核
salebillvouch(bpayment)=ap_closebill(ccancelno)=ap_detail(ccancelno)
解释:发票现结时,update发票主表的bpayment,同时,向ap_closebill中插入记录此时此表的ccancelno=发票主表的bpayment字段;当发票审核时,向ap_detail中插入记录,此时此表的ccancelno=发票主表的ccancelno
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期初:
销售--期初发货单--期初委托代销发货单
采购--期初暂估入库--期初在途存货--期初受托代销入库
库存--期初结存--期初不合格品
存货--期初余额、分期收款发出商品余额、委托代销商品余额
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采购专用发票、普通发票、运费发票的区别：
1\表头默认税率不同。
订单、到货单、专用发票的表头税率，根据专用发票默认税率带入，可修改。
普通采购发票的表头税率默认为0，可修改。
运费发票的表头税率默认为7，可修改。
单价的含义不同。
2\订单、到货单、专用发票的单价即为无税单价。
普通发票、运费发票的单价即为含税单价。
3\金额的含义不同。
订单、到货单、专用发票的金额即为无税金额。
普通发票、运费发票的金额即为价税合计。
4\税额的含义不同。
订单、到货单、专用发票的税额即为无税金额*税率%。
普通发票、运费发票的税额即为价税合计*税率%。
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退补标志的存货表体不能输入仓库名称,可输数量也可不输数量,退补标志的发票不能生成销售出库单,批次管理的存货不能参照批号.
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Voucheritems.carditemname =’表头自定义项2’
.cardformula1=’ aaa’
.cardformula2=’ aaa’
.cardnum =vouchers.cardnumber
.vt_id=vouchertemplates.vt_id
vouchertemplates.vt_cardnumber
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---注：采购发票现付再审，向ap_detail中追加记录cvouchtype=49,cprocstyle ='xj',
------不现付而审，向ap_detail中追加记录cvouchtype =01 02 等，cprocstyle也为相应数据
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报价在销售单据中起到一个基准价格的作用，它不是最终的商品成交价格，如果实际成交价格与报价不等，则表明此商品有折扣。以实际生活为例：商场中商品价签上标有商品价格，真正成交时可能会打九折，最终成交价是“商品标签价格”乘以90％。这里的商品标签价格就是我们销售系统中单据体上的报价。
销售单据上两个单价“含税单价”、“无税单价”，报价为哪一个单价的基准价，用户可进行选择，即销售选项中“报价是否含税”。
当报价含税时，含税单价＝报价×扣率%×扣率2%，系统计算价税合计时以“含税单价”为依据，即价税合计＝数量×含税单价，无税金额＝价税合计/(1+税率)，税额＝价税合计－无税金额，无税单价＝含税单价/（1+税率）
当报价不含税时，无税单价＝报价×扣率%×扣率2%，，系统计算价税合计时以“无税单价”为依据，即价税合计＝数量×无税单价＋数量×无税单价×税率，含税单价＝无税单价×（1+税率）
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狗仔卡
发表于 2007-8-27 20:42:15
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