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Q1: 如何设置核销方案?
A1: 在核销方案设置界面中,点击〖增加方案〗按钮,系统弹出方案配置条件选项界面,根据需要设置好核销方案:核销对象、核销交易类型,核销规则、核销方式等,然后点“确定”按钮,方案保存成功即可。
然后需在【动态建模平台】-【系统平台】-【后台任务管理】-【后台任务部署】添加“后台自动定时核销”任务,在“条目信息”页签中参选后台定时核销方案,并完成其他的定时配置。
Q2: 如何进行核销操作?
A2: 在查询条件输入界面录入自动核销的条件,并选中复选框“显示模拟核销结果”,点击〖确定〗按钮,进入模拟核销界面。在模拟核销界面,选中确定要核销的记录,然后点击〖核销〗按钮,即对选中的记录核销完成。
Q3: 如何进行异币种核销设置?
A3: 如果是进行不同币种之间的核销(如应收单是美元、收款单是人民币,这两笔业务在进行核销),则在查询条件录入界面,点击“核销规则”选项卡,选中“异币种核销”选项,录入相关核销条件。
Q4: 如何保存核销设置?
A4: 如果要将核销单据过滤条件如核销信息、单据信息、异币种设置信息等保存起来,以备下次及其他操作人员使用,则可点击〖方案—方案保存〗按钮,弹出核销方案保存界面,录入核销方案名称和方案文字说明。
Q5: 如何进行核销操作?
A5: 在核销界面,选中要进行核销的借贷双方单据,并录入要核销的金额,点击〖核销〗按钮,核销操作即告完成。在此界面也可先进行模拟核销,点击〖模拟核销〗按钮,确认无误后再选中需要进行核销的单据,点击〖核销〗按钮再进行核销。
Q6: 如何查询核销记录?
A6: 核销后生成核销记录,可以进行查询,点击〖核销查询〗按钮,录入核销记录查询的条件,点击〖确定〗按钮即可。核销记录支持汇总查询和明细查询两种核销记录查询方式。
Q7: 如何查询拟核销单据并设置核销方式?。
A7: 在“自动核销”界面中,点击〖查询〗按钮,在弹出的查询条件输入窗口录入核销单据过滤条件后,点击〖确定〗按钮。在查询条件界面中,点击“核销方式”选项卡,在弹出的核销方式设置界面中勾选所需核销方式后,点击〖确定〗按钮即可。
Q8: 当前会计期间已经结账,能否进行核销处理?
A8: 不可以。
Q9: 当前核销处理结果如果已经通过财务会计平台生成总账会计凭证,能否进行反核销?
A9: 不允许反核销。将后续凭证删除后再进行反核销即可
Q10:【手工核销】节点的‘核销汇总’页签,客户需求借方、贷方本币金额,借方、贷方数量进行合计,但找不到核销汇总的单据模板,无法进行操作,请指导手工核销的单据模板位置。
A10: 手工核销下的单据模板“核销主表”复制后修改分配即可。
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