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原理本系统的主要功能是按一定的要求从财务数据库中提取所需要的数据。
1、科目信息(财务数据库中的表为: GL_Kmxx )
2、提取凭证信息(财务中的表为:GL_Pznr)
3、提取余额信息(财务数据库中的表为: GL_Yeb)
财务表详细信息请参照财务数据字典,
(一)记账凭证信息表 AY01 用于存储标准格式的凭证数据(目标数据) 指标名称 | 指标 编码 | 指标类型 | 指标长度 | 代码标识 | 对应GL_Pznr中的字段 | | | 账套类别 | AAD080 | C | 4 | Y | (手工选择) | | 行政区划代码 | AAB301 | C | 6 | Y | (手工选择) | | 会计年度 | AAD081 | C | 4 | | kjqj前4位 | | 会计期间 | AAD082 | C | 2 | | kjqj后2位 | | 凭证编号 | AAD131 | C | 20 | | Pzh | | 分录序号 | AAD134 | C | 10 | | flh | | 凭证日期 | AAD138 | C | 8 | | 在凭证目录表中(gl_pzml) | | 科目代码 | AAD031 | C | 20 | Y | kmdm
| | 借贷方向 | AAD032 | N | 1 | | jdbz如是借为-1,贷为1 | | 金额 | AAD135 | N | 18,2 | | je | | 辅助核算项类别 | AAD083 | C | 3 | Y | ? | | 辅助核算项编号 | AAD084 | C | 20 | | ? | | 辅助核算项名称 | AAD085 | C | 100 | | ? | | 摘要 | AAD128 | C | 100 | | jy | |
(二)科目余额及发生额表 AY02 用于存储标准格式的余额数据(目标数据) 指标名称 | 指标编码 | 指标类型 | 指标 长度 | 代码标识 | GL_Yeb中对应字段 | | | 账套类别 | AAD080
| C | 4 | Y | (手工选择) | | 行政区划代码 | AAB301
| C | 6 | Y | (手工选择) | | 会计年度 | AAD081
| C | 4 | | kjnd | | 会计期间 | AAD082
| C | 2 | | 按月生成 | | 科目代码 | AAD031
| C | 20 | Y | kmdm | | 期初余额方向 | AAD086
| N | 1 | | (ncj-ncd)的正负,正为1,负为-1 | | 期初余额 | AAD087
| N | 20,2 | | 与财务相关,请熟悉财务 | | 本期借方发生额 | AAD088
| N | 18,2 | | 当月的数据 比如 yj1 | | 本期贷方发生额 | AAD089
| N | 18,2 | | 当月的数据 比如 yd1 | | 借方累计发生额 | AAD090
| N | 20,2 | | 与财务相关,请熟悉财务 | | 贷方累计发生额 | AAD091
| N | 20,2 | | 与财务相关,请熟悉财务 | | 期末余额 | AAD092
| N | 20,2 | | 与财务相关,请熟悉财务 | |
注:kmdm字段提取时可以根据科目代码的设置情况改变其值。
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