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 建立账套
一、新建账套 [后台建账工具] (第二章第一节)
1、账套号 001
账套名称 安易公司
单位代码 ANYI
单位名称 安易公司培训部
财务主管 王永信
2、所属行业 工业企业
3、本位币信息 为系统默认值。
4、会计期个数 12
会计年度起始日期:2002年1月1日
启用会计期间:2002年度1月
5、科目编码为 3-2-2-2 系统初始化
以用户名“系统管理员”,密码“1”的身份登录“账务系统”。[选择6666“安易公司”]
一、 账套参数设置 [基础资料丨账套参数设置] (第二章第二节)
在“编码方案”中的分中设置:
科目:3-2-2-2
科目组:3-2-2
部门:2-2
项目:3-2-2
地区:3-3-2
往来单位:3-2-2
现金流量:2-2-2-2
在“凭证与辅助核算控制”中的“相关选项”:
“要求凭证号与日期同时递增”:选择
“下行自动代入摘要及凭证校正数”:选择
“凭证记账时再检查”:选择
在“凭证与辅助核算控制”中的“严格核算项”:
除“原始凭证号”和“现金流量”不选择严格控制外,所有辅助核算控制都选择。
二、 操作员管理和财务分工 [系统丨操作员管理] (第二章第三节)
工作组名称 工作组权限 操作员名称 操作员密码 财务分工
财务组 财务组除“凭证审核”、“记账”、“期末处理”外的所有权限。 张玲 456 负责账套会计软件运行环境的基础资料建立,除科目“301实收资本”禁止操作外,其余功能都可进行操作。
王非 123 除“部门”中的“销售一部”、“销售二部”数据权限禁止外,其它都可以操作。
审核组 审核组除“基础资料”外,拥有账套的所有权限。 王永信 010 对操作员“张玲”编制的凭证。
李涛 021 对操作员“张玲”、“王永信”生成的凭证都能审核、记账。
以操作员“张玲”的身份重新登录账务系统。
三、 货币管理 [基础资料丨货币与汇率] (第二章第四节)
例如:增加外币代码:USD 名称:美元 币符:$ 单位:元
四、 自定义辅助核算 [基础资料丨自定义辅助核算项] (第二章第五节)
1、增加类别名称:费用,各级长度:3-2-2
2、定义“费用”类别的具体项目
代码 名称
001 差旅费
00101 市内
00102 市外
0010201 火车票
0010202 飞机票
五、 辅助说明项 [基础资料丨自定义辅助说明项] (第二章第六节)
代码 名称
01 批号
02 生产日期
六、 增加或修改的科目 [基础资料丨建立会计科目] (第二章第七节)
资产类科目
科目代码 科目名称 辅 助 核 算 项 数量单位
101 现金 现金流量控制
102 银行存款 银行科目,现金流量控制
10201 工行存款 银行科目,现金流量控制
10202 中行存款-美元 银行科目,外币核算,期末结汇方向为:自动转出,现金流量控制 币种USD
109 其他货币资金 现金流量控制
113 应收账款 单位往来
115 预付账款 单位往来
119 其他应收款 个人往来
121 材料采购 数量核算, 部门核算 公斤
12101 甲材料 数量核算,部门核算 公斤
12102 乙材料 数量核算,部门核算 公斤
123 原材料 数量核算,辅助说明项 公斤
12301 甲材料 数量核算,辅助说明项 公斤
12302 乙材料 数量核算,辅助说明项 公斤
13701 A型产品
13702 B型产品
161 固定资产 部门核算
169 在建工程 项目核算
负债类科目
科目代码 科目名称 辅助核算项 数量单位
203 应付账款 单位往来
209 其他应付款 个人往来
22101 应交所得税
22102 应交城市维护建设税
22103 增值税
2210301 进项税
2210302 销项税
权益类科目
科目代码 科目名称 辅助核算项 数量单位
32201 未分配利润
32202 应付利润
32203 提盈余公积金
成本类科目
科目代码 科目名称 辅助核算项 数量单位
401 生产成本 部门核算,项目核算
40101 工资 部门核算,项目核算
40102 A型产品 部门核算,项目核算
40103 B型产品 部门核算,项目核算
40104 福利费 部门核算,项目核算
405 制造费用 部门核算,项目核算
40501 工资 部门核算,项目核算
40502 差旅费 部门核算,项目核算
40503 福利费 部门核算,项目核算
40504 折旧费 部门核算
损益类科目
科目代码 科目名称 辅助核算项 数量单位
501 产品销售收入
50101 A型产品
50102 B型产品
502 产品销售成本
50201 A型产品
50202 B型产品
503 产品销售费用
50301 广告费
50302 工资 部门核算
50303 福利费 部门核算
50304 折旧费 部门核算
504 产品销售税金及附加
521 管理费用 部门核算
52101 工资 部门核算
52102 差旅费 部门核算,费用核算
52103 低值易耗品摊销 部门核算
52104 坏账损失
52105 折旧 部门核算
52106 职工教育经费 部门核算
52107 工会经费 部门核算
52108 福利费 部门核算
52109 无形资产摊销
522 财务费用
52201 汇兑损益
531 投资收益
542 营业外支出
54201 处理固定资产损失
[ 本帖最后由 tommy9147 于 2008-6-29 17:31 编辑 ] |
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