用友通基本操作流程

lwqwan

用友通主要业务操作流程

第一部分： 系统管理：
一、        双击“系统管理”
二、        系统注册(初始用户名为系统管理员[admin]admin,密码为空)确定
三、        设置操作员
增加操作员:权限操作员增加(增加3个操作员[黄会计、张制单、黄审核])
四、        分配权限
操作员权限光标移至黄会计，在右上角复选为本账套的
账套主管光标移至张制单、黄审核点击增加
1、赋予张制单“总帐”权限，删除张制单“审核凭证”的
权限
2、赋予黄审核“审核凭证”的权限
使用小窍门1)在“增加权限”对话框中，双击左侧“产品分类”中
选择系统模块，双击右侧“明细权限”中选择具体权限；(2)操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除；(3)系统提供批量删除操作员权限功能：选中第一个要删除的权限后，按住Shift键，同时移动鼠标，选定一批权限后，单击“删除”即可。
五、        建立账套:账套建立创建账套输入账套、单位信息
选择核算类型、行业性质、账套主管,复选按行业性质预制科目客户供应商分类、外币核算(视单位情况而定)完成分类编码方案确定
使用小窍门:在系统未使用前，如果分类编码方案设置有误，可以在“系
统控制台”的“基础设置”中进行修改。
六、        修改账套：以黄会计身份进入“系统管理”账套修改可通过点击“上一步”或“下一步”查看或修改相应的
账套信息完成任务
七、        删除账套：以系统管理员身份进入“系统管理”账套
输出选定删除账套复选“删除当前输出账套”确认备份数据删除完毕
八、 数据的备份与恢复
1.备份：先在其中某个盘新建一个文件夹。以系统管理员身份(admin)进入“系统管理”账套输出账套输出，选择要备份的账套号确认选择备份目标，自行选择备份数据的存放路径确认备份完毕
    2.恢复：以系统管理员身份进入“系统管理”账套引入引入账套数据搜寻备份数据的存放路径选择“Uf2kact”文件，选中要恢复的数据包打开“是否覆盖？”，选择“是”引入成功
第二部分 系统初始化
一、        进入总帐系统
以王主管登陆系统
二、        总帐系统启用
三、        设置会计科目
四、        设置凭证类别
五、        录入往来档案(包括地区、客户和供应商分类、客户和供应商档案、部门和职员档案,根据单位实际情况选择)
六、        录入期初余额
(注：期初(或年初)余额在账套启用的第一个月只要还没有记账都可以修改,但记完账之后就不能修改了；要修改，必须要用到反结账和反记账功能)
七、        试算平衡
第三部分 日常会计业务处理
一、        填制凭证
1.        用张制单登陆总账系统
2.        填制凭证增加输入凭证内容保存
使用小窍门1)软件提供设置常用摘要库功能:制证时双击凭证摘要处的小窗口增加输入编码及内容选入；
(2)软件提供设置快速凭证功能：当您认为某张凭证应作为常用凭证保存时， 按以下流程操作：制单生成常用凭证输入代号和说明确定。 调用常用凭证方法为: 制单调用常用凭证输入常用凭证代号确定。其它操作同修改或填制凭证；
(3) 软件提供金额自动平衡功能：将光标移至目标处按“=”即可；
(4)凭证在审核前都可以修改,插入行选择“插分”,删除行选择“删分”。审核后的凭证不能修改,必须取消审核后才能修改；
(5)作废凭证：制单作废整理凭证选择凭证期间全选确定整理凭证断号(选择“是”)。
二、        审核凭证
1.        在总账系统模块中,点击“文件”重新注册，更换用户名为黄审核确定
2.        点击“审核凭证”
3.        选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)确定审核
使用小窍门1) 软件提供批量审核功能:在“审核”的下拉菜单中点击“成批审核凭证”即可完成；
(2)实务中经常会用到取消凭证审核功能,基本操作为：用原审核凭证的操作员登录总账系统审核凭证选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)确定取消(亦可选择成批取消审核功能,操作同(1))。
三、         记 帐(包括反记帐)
1.        同二1.操作，更换用户名为张制单
2.        点 击“记帐”全选下一步记账确定
使用小窍门:(1) 软件提供恢复记账前状态功能: 以账套主管的身份登录总账系统期末处理试算并对账[Ctrl]+[H]确定凭证恢复记账前状态选择恢复方式确定输入主管口令确认；
(2) 软件提供期末自动转账功能:自动转账选择月份和结转项目点击项目旁边的小窗口输入相关科目代码确定选择要结转的科目(亦可选“全选”)确定弹出生成凭证后,按“保存”(本功能需在其他凭证记账之后使用)；
(3)为便于维护，建议在确认已经做完当月的全部凭证后再记账，意思就是最好每月只记一次账；
(4)强烈建议在记账前做好本软件的数据备份。
四、        月末结帐(包括反结帐)
点击“期末处理”试算并对账试算确认月末结帐下一步对账下一步结账
使用小窍门: (1)软件提供反结账功能: 以账套主管的身份登录总账系统期末处理月末结账选择要取消结账的月份[Ctrl]+[shit]+{F6}输入主管口令取消；
(2) 以下情况本月不能结账：a. 上月未结账；b. 本月还有未记账凭证；c. 总账与明细账对账不符；
(3) 上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。
五、        会计报表
1.        以黄主管登陆系统文件新建数据账套初始选择账套号及年度确认
2.        格式报表模板选择行业和报表确认确定单击左下角“格式”，转换为“数据”数据关键字录入输入编报单位名称及日期确认整表重算打印报表
使用小窍门: (1)如果不是从1月份,而是从2-12中的某个月份启用本软件,会出现取数有误的情况,下面分别介绍常用的两个表：a.资产负债表。计算后表中显示的年初数为启用当月的期初数,正确的应为1月份的期初余额。解决的办法是在系统初始化期初余额时,先录入启用当月的期初数,后再根据手工账录入各科目的累计借方和累计贷方数,倒算出年初余额即可；b.损益表。启用当月的本年累计数和本月数的金额是一样的,正确的本年累计数应为1月至本月的累计数。解决的办法是先做一张上个月份的损益表，手工录入数据，保存至report,然后再做本月份的损益表就可以了；
(2)其实,上面介绍的只是用友UFO报表模块中的模板预置的一块,目的是为了使初学者能够快速入门。其实,用友UFO报表模块的功能是非常强大的,它可以自定义报表、实现不同文件格式的转换、二次开发等功能,有兴趣的朋友可以作深入钻研。
六、应收应付管理
1、基础设置已在总账系统的初始化时设置，在此不必作任何操作。
2、可以根据单位需要，查询和打印客户、供应商的余额、明细账。
3、本软件还提供对单位的往来账进行管理的功能。包括客户和供应商往来两清、客户往来催收和账龄分析、供应商往来对账和账龄分析等
第四部分  其他说明
对本软件不是很熟悉的朋友，可以先进入[999]演示账套作一个大概的了解，该账套demo操作员的密码为demo。

weiqi456

谢谢楼主共享，学习中。。。。。。。。。

zgx854

谢谢楼主提供分享！
来这里学习不收费，这样的贴好。

zaqzaq

谢谢楼主共享

topgun101101

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