2023年结后注意事项---采购管理
年结后各模块注意事项---采购管理适用版本：用友U8+10.0以上版本 前要说明：1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、数据卸出、账套库初始化，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结后操作事项。2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。主要内容：一、采购管理新建会计期间后操作二、采购管理账套库初始化后操作三、采购管理数据卸出后操作
一、 新建会计期间后
1. 新年度数据情况
a) 以新年度日期登陆采购管理，点击采购期初记账，提示如上图，不可取消期初记账，且期初采购入库单、期初采购发票均为账套启用之初的期初单据，上年发生的未完成业务不作为期初单据。b) 新年度的业务单据及报表与上年一致，数据连续，可跨年连贯查询。c) 单据处理均同正常业务开展。
2. 修改上年数据a) 如果需要修改上年数据，可以通过恢复上年12月份月末结账来修改（注：操作前请一定备份好账套数据），需满足以下条件：新年度未结账，上年度相应月份总账、应付、存货、库存管理未月末结账。
二、 账套库初始化后1. 初始化后，新账套库采购管理为期初未记账状态。
2. 账套库初始化后可录入和调整期初。
3. 在对应的新账套库中如果没有业务发生，可以重复结转，覆盖之前的数据。
三、 数据卸出后1. 新年度点击期初记账按钮，即提示：当前年度不是第一个会计年度不能取消期初记账
2. 数据卸出后，系统不支持在交易库中查询已卸出年度的数据，只能登陆到历史账套库中进行查询。
3. 已卸出的业务数据不支持再做卸出，系统只支持对交易库进行数据卸出。
4. 常见问题：问：数据卸载后已卸载数据最后一个年度各模块是否支持反结账？ 答：依据卸载前交易库中各模块是否已做月结。目前系统处理方式为：如果卸载前要卸载年度的12月份之后的月份已经月结，则卸载后，各模块不能恢复月结；反之各模块可恢复月结。
举例如下：如当前交易库为2018-2019，卸载年度为2018，如果卸载前2019年度1月份已做过月结，则数据卸载后2018年12月份各模块（除总账）不允许反结账（存货核算点击月末结账提示：当前业务日期不在本会计月【2019/1月】内，不能进行此操作！），如果卸载前2019年度1月份未月结，则数据卸载后2018年12月份可以进行反结账（除薪资）。
感谢分享 谢谢分享！ 学习了。谢谢分享！ 感谢分享
页:
[1]