2022年U8+年结专题-生产制造
适用版本：用友U8+10.0以上版本
前要说明：1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、账套库初始化、数据卸出，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结前准备事项。2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。
主要内容：一、生产制造-新建会计期间前准备二、生产制造-账套库初始化前准备 三、生产制造-数据卸出前准备
一、 新建会计期间前准备 1、生产制造无需月结，登陆企业应用平台——基本信息——会计期间中，手工创建下年度会计期间。
2、旧年度录入新年度单据：同正常业务，下游单据依据各模块规则。
二、 账套库初始化前准备1. 账套库初始化前先备份账套
2. 具体初始化原则a. 账套库初始化针对的是新建的账套库，如果账套库做过卸载操作，不能进行初始化，即使卸载后做了清空账套库数据也不能初始化。b. 如果登录账套库的上一个账套库不存在，不能进行初始化。c. 选中结转的模块在对应的新账套库中如果没有业务发生，可以重复结转，覆盖之前的数据；
3. 结转细则在账套库初始化过程中，生产制造模块仅有“工序委外”供选择：
因为物料清单、时栅时格、工艺路线等生产制造基础档案及设置通过平台基础档案结转，生产制造仅有工序委外模块结转：但是工序委外价格列表、科目设置不结转。生产订单不结转，各生产制造模块的单据均不结转。（15.0及以上版本工序委外价格列表会结转）详细内容如下：
三、 数据卸出前准备1、注意事项如下（操作前先做好账套备份）：a. 数据卸出的必要条件：卸载截止年必须12月份已经全部月结。b. 单据或者凭证卸载规则：已关闭、已执行完毕、已记账的业务将被卸出；c. 卸载年度的未完业务数据继续留在当前交易库；d. 同时卸载指定年度的所有已完成已关闭业务数据。e. 数据卸出后，系统不支持在交易库中查询已卸出年度的数据，只能登陆到历史账套库中进行查询。f. 已卸出的业务数据不支持再做卸出，系统只支持对交易库进行数据卸出。
2、各单据规则：涵盖物料清单、生产订单、车间管理、工序委外、工程变更等模块。
1）物料清单
●物料清单●制单日期大于卸载日期的不可卸载；●未停用状态的不允许卸载。
●订单物料清单●销售订单存在的不可卸载。
●客户物料清单●未关闭状态的不允许卸载。
●物料工艺路线●制单日期大于卸载日期的不可卸载；●未关闭状态的不允许卸载。
●特征物料清单●同普通物料清单规则一致
●特征选配●特征档案、特征值档案、物料特征档案、配置单、产品配置均不可卸载
2）生产订单（含重复计划、集合订单）●生产订单●生产订单所有行中只要有一行未关闭的，不可卸载；●若生产订单为销售订单（或出口订单）直接产生，上游的销售订单（或出口订单）存在，则不可卸载；●若生产订单为集合订单，集合订单结构中只要有一行不可以卸载，则该集合订单不可卸载。●改制、挪料单
●状态为未审核，不可卸载；●改制挪料单所对应的目的生产订单存在，则不可卸载。
3）车间管理●生产订单工序资料（重复计划工序资料）●生产订单工序所对应的生产订单存在，则不可卸载。
●工序转移单●生产订单工序所对应的生产订单存在，则不可卸载。●工时记录单●生产订单工序所对应的生产订单存在，则不可卸载。
4）工序委外
●所有单据按单据日期判断是否符合卸出条件。●所有单据都以整单判断，只要有一行记录不满足卸出条件，整单不可卸出。●上游单据不卸出，关联的下游单据不可卸出。●单据卸出时，对应的审批流信息一并卸出。
各单据卸载规则：
●委外加工单●来源于生产订单：●对应的生产订单不可卸载，委外加工单不可卸载。●单据日期在卸载日期之后的不可卸载。●直接增加的：●委外加工单有未关闭的行记录不可卸载。●单据日期在卸载日期之后的不可卸载。
●委外发料单●来源于生产订单：●对应委外加工单不可卸载，委外发料单不可卸载。●单据日期在卸载日期之后的不可卸载。●直接增加的：●对应委外加工单有未关闭的行记录，委外发料单不可卸载。●单据日期在卸载日期之后的不可卸载。
●委外收料单●来源于生产订单：●单据表体有未挂帐记录，委外收料单不可卸载。●单据日期在卸载日期之后不可卸载。●单据行记录对应委外加工单不可卸载，委外收料单不可卸载。●收料单对应的明细帐收料单未开发票；收料单已开发票但未生成凭证，委外收料单不可卸载。●直接增加的：●单据表体有未挂帐记录，委外收料单不可卸载。●单据日期在卸载日期之后不可卸载。●单据行记录对应委外加工单未关闭，委外收料单不可卸载。●收料单对应的明细帐收料单未开发票；收料单已开发票，但收料单未生成凭证，委外收料单不可卸载。●不良品报告单●对应的生产订单标记为不可卸载，不良品报告单不可卸载。●单据表体行中有未挂帐记录不可卸载。●单据日期在卸载日期之后不可卸载。●不良品报告单对应明细帐不良品报告单未开发票；不良●品报告单已开发票但未生成凭证，不良品报告单均不可卸载。●委外挂帐单●行记录对应的来源单据（收料单、不良品报告单）标记为不可卸载，委外挂帐单不可卸载。●单据行记录开票数量为0，委外挂帐单不可卸载。●单据日期在卸载日期之后不可卸载。●挂帐单对应明细帐未生成发票不可卸载。
●加工费发票●应收启用，加工费发票未完成收款核销的不可卸载。●发票对应的明细帐记帐金额不为0且未生成凭证，加工费发票不可卸载。●单据日期在卸载日期之后不可卸载。
●加工费明细账●明细账对应的收料单、不良品报告单、加工费发票、挂账单不可卸载，则明细帐记录不可卸载。
5）工程变更●工程变更单●单据日期大于卸载日期的不可卸载；●状态为未关闭的不允许卸载。
●工程物料清单●工程物料清单所对应的工程变更单存在，则不可卸载。●工程工艺路线●工程工艺路线所对应的工程变更单存在，则不可卸载。●工程变更记录单●工程变更记录单所对应的工程变更单存在，则不可卸载。
?由于单据的卸载而引起的相关资料的卸载：
●生产订单●该生产订单的日志资料同时卸载●该生产订单的工作流资料同时卸载●该生产订单的领料申请单同时卸载●该生产订单的报检单同时卸载●该生产订单的生产订单工序资料同时卸载●该生产订单工序的派工单同时卸载●该生产订单工序的工序转移单同时卸载●该生产订单工序的工时记录单同时卸载●该生产订单工序的报检单同时卸载●该生产订单工序的流转卡同时卸载●该生产订单工序的流转卡的拆分、合并单同时卸载●该生产订单工序的流转卡完工单同时卸载●该生产订单工序的工序委外申请单同时卸载●该生产订单工序的工序委外的发料单●该生产订单工序的工序委外的收料单●该生产订单的不合格品记录单同时卸载●补料申请单●该补料申请单的工作流资料同时卸载●工程变更单●该工程变更单的工作流资料同时卸载●物料清单●该物料清单的变更日志同时卸载●工艺路线●该工艺路线的变更日志同时卸载
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