2022年U8+年结专题-采购管理
适用版本：用友U8+10.0以上版本
前要说明：1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、账套库初始化、数据卸出，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结前准备事项。2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。
主要内容：一、采购管理-新建会计期间前准备二、采购管理-账套库初始化前准备 三、采购管理-数据卸出前准备
一、 新建会计期间前准备业务单据关注：采购订单、采购发票 1. 【采购订单】 确认本年度是否有业务已经全部完成但还未关闭的订单。点“是”，则自动弹出采购订单列表过滤条件，默认“是否关闭”为否，“订单执行情况”为“入库完成”，可以选择进行批关。点“否”也可以通过，不会强制处理。
2. 【采购发票】如未复核，月末结账会提示，不影响结账，点“是”可以继续月末结账。
3. 若要在上年度日期登陆录入下年业务单据录入关键事件：是否建立了新年度会计期间 备注：建立新年的会计期间在基础设置-基本信息-会计期间-增加
二、 账套库初始化前准备1. 账套库初始化前先备份账套
2. 具体初始化原则a. 账套库初始化针对的是新建的账套库，如果账套库做过卸载操作，不能进行初始化，即使卸载后做了清空账套库数据也不能初始化。b. 如果登录账套库的上一个账套库不存在，不能进行初始化。c. 选中结转的模块在对应的新账套库中如果没有业务发生，可以重复结转，覆盖之前的数据；d. 如果有新业务发生并且和期初有关，则不允许重复导入；如果和期初无关，可以重复导入，覆盖上次导入的期初，并能够保留新年度发生的新业务。
3. 结转前检查与结转规则a. 来源账套上年度采购管理产品第十二会计期间末结账，不能结转。b. 本账套库中采购管理产品已经期初记账，不能结转期初数据c. 来源账套库存在可结算的入库单和发票没有结算，会提示，但不影响结转d. 入库单单价为空没有影响，但对应的采购入库单是不会结转的e. 不计入成本仓库的采购入库单，业务类型为代管采购、固定资产入库单均不结转
注：以下红字表示结转的是期初数据，黑字表示结转的是档案或设置，其他单据均不结转
三、 数据卸出前准备1. 注意事项如下（操作前先做好账套备份）：a. 数据卸出的必要条件：卸载截止年必须12月份已经全部月结。b. 单据或者凭证卸载规则：已关闭、已执行完毕、已记账的业务将被卸出；c. 卸载年度的未完业务数据继续留在当前交易库；d. 同时卸载指定年度的所有已完成已关闭业务数据。e. 数据卸出后，系统不支持在交易库中查询已卸出年度的数据，只能登陆到历史账套库中进行查询。f. 已卸出的业务数据不支持再做卸出，系统只支持对交易库进行数据卸出。
2. 总体规则：a. 所有单据除采购订单按关闭日期判断外，都按单据日期判断是否符合卸出条件。b. 所有单据都以整单判断，只要有一行记录不满足卸出条件，整单不可卸出。c. 上游单据不卸出，关联的下游单据不可卸出d. 单据卸出时，对应的审批流信息一并卸出
3. 各单据规则：涵盖请购单、订单、到货单、退货单、拒收单、入库单、代管挂账确认单、代管消耗清单、采购发票、结算单、供应商存货调价单、供应商存货调价历史、供应商存货价格表、供应商供货审批表、供应商供货审批变更表、采购询价计划单、供应商报价单、采购比价审批单。
a. 请购单
?单据日期大于卸载日期的不可卸出?未整单关闭的不可卸出（只考虑关闭状态，不考虑是否执行完毕）
b. 订单
?单据日期大于卸载日期的不可卸载?单据日期小于等于卸载日期且关闭日期大于卸载日期的不可卸出?订单对应的请购单、合同未卸出，订单不可卸出
补充： 如果已关闭订单及其对应请购单，均为卸载日期前单据，请购单不卸载，则订单不卸载。 如果已关闭的订单（如2018年），其对应请购单的单据日期在卸载日期之后（如2019年），请购单不卸载，订单关闭从而卸载。数据卸载后，最新帐套库2019年中请购单列表上仍旧带出累计订货数量，且可订货数量=请购数量-累计订货数量，但是无法联查采购订单。
?订单对应的销售订单、出口订单未卸出，订单不可卸出?业务类型为固定资产的订单，如果对应入库单未全部转资产，订单不可卸出
补充： 订单对应的采购入库单全部结算，未全部转资产，即使订单关闭了，订单也不能卸出； 订单未入库关闭了，订单可以卸出； 订单全部转资产，订单关闭，订单可以卸出； 订单全部转资产，订单未关闭，订单不可以卸出； 业务类型为固定资产采购的采购入库单，即使已经全部转资产，已经全部结算，订单也卸出了，但是在库龄分析明细中有记录，则无法卸出。
c. 到货单
?单据日期大于卸载日期的不可卸出?未整单关闭且业务未执行完毕（包括入库未完成，拒收未完成）的不允许卸载，即到货数量-累计拒收数量-合格入库数量-不合格入库数量-样本合格破坏数（处理方式为不处理）>0的到货单不可卸出
补充：整单关闭卸出；未关闭但拒收、报检、入库等均完成可卸出；到货单完全入库后退货（不管是部分退货还是全部退货，无论退货单是否卸出），到货单仍旧可以卸出。
?到货单对应的订单不卸出，到货单不可卸出
d. 退货单
? 单据日期大于卸载日期的不可卸出? 未整单关闭且未入库完毕的不可卸出? 退货单对应的订单、到货单不卸出，退货单不可卸出? 退货单对应的在库不良品处理单不卸出，退货单不可卸出
e. 拒收单
? 单据日期大于卸载日期的不可卸出 ?未审核的不可卸出? 拒收单对应的到货单不卸出，拒收单不可卸出
f. 入库单
? 单据日期大于卸载日期的不可卸出? 未整单结算（不包括业务类型为代管采购的入库单和不核算成本仓库的入库单）的不可卸出? 入库单对应的订单、到货单、退货单不卸出，入库单不可卸出
补充：未审核、未记账不可卸出；审核日期、记账日期大于卸载日期的不可卸出；未转资产的固定资产采购的采购入库单不可卸出（但目前由于库龄分析考虑资产仓，所以只要库龄分析明细中有入库单记录，则入库单不可卸出，而结算单满足条件可以卸出）；未卸载的采购订单、到货单、检验单或不良品处理单对应的采购入库单不可卸出。库存管理的库龄分析明细中无此单据号，才可卸出。
g. 代管挂账确认单
? 单据日期大于卸载日期的不可卸出? 未整单结算的不可卸出? 未审核的不可卸出?未记账的不可卸出
h. 代管消耗清单
?未挂账完毕的不可卸出；单据日期、审核日期、记账日期大于卸载日期的不可卸出
i. 采购发票
? 单据日期大于卸载日期的不可卸出? 未整单结算的不可卸出? 手工新增的直运采购发票未生成直运销售发票的不可卸出? 发票对应的订单不卸出，发票不可卸出
补充：需满足采购发票的应付余额为0（金额为0或已核销完毕）才可卸出（与入库单已经整单结算，入库单由于其他原因未卸出，而发票可卸出）。
j. 结算单
? 单据日期大于卸载日期的不可卸出。
补充：单据日期小于等于卸载日期的可卸载，还必须同时满足采购入库单全部结算，且记账。 入库单和发票若未满足卸载条件（除未完全结算外），未被卸出，但如果结算单满足卸载条件，即可卸出。
k. 供应商存货调价单
? 单据日期大于卸载日期的不可卸出? 未审核的不可卸出
l. 供应商存货调价历史：不卸出
m. 供应商存货价格表：不卸出
n. 供应商供货审批表、供应商供货审批变更表
? 单据日期大于卸载日期的不可卸出? 未转入供应商存货对照表的不可卸出
o. 采购询价计划单
? 未审核采购询价计划单的不可卸出? 下游采购审批单未卸载的不可卸出? 未生成询价审批单的询价计划单不可卸出
补充：采购询价计划单审核了，且生成供应商报价单、采购比价审批单，那即使单据日期大于卸载日期也可以卸出。
p. 供应商报价单
? 供应商报价单对应的采购询价计划单不卸出、供应商报价单不可卸出
补充：供应商报价单对应的采购询价计划单可以卸出，那即使单据日期大于卸载日期也可以卸出。
q. 采购比价审批单
? 未审核的采购比价审批单不可卸出
补充：若采购比价审批单审核了，那即使单据日期大于卸载日期也可以卸出。（测试制单日期大于卸载日期不可卸出。）
【注意事项】
? 卸载前要做好数据备份，以免数据多卸出无法恢复? 数据卸出后，采购选项中的启用日期不变? 数据卸出后，供应商代管物料收发存表、供应商代管挂账余额表、在途货物余额表、采购结算余额表只能查询卸出日期之后的数据
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