以前月份的冲销做错
2月份的付款单据中的款项类型应该是预付款,结果填到了应付款上了,凭证也已经生成了,中间几个月的账也结账了,现在怎么解决!本帖最后由 千签恋 于 2018-6-27 14:35 编辑
最简单的方法,就是在总账里做账应付与预付的凭证。调整下就OK了 首先,你的意思如果是想使修改后看上去没发生错误,也是可行(反结账、反所有相关的业务),但是这样面临工作量大,风险很大(已跨期、报告、数据前后一致),所以不建议这样操作;
那么就在本期,做一张红字的“应付款单”,金额内容与前期错的那张一样;审核后放弃立即生成凭证;
接着再做正确的“预付款单”,审核后放弃立即生成凭证;
最后,在制单里选择上面生成的单据类型,生成一张凭证,这样备注说明都清楚,提现整改差错记录过程。 红字单据冲就可以了
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