T1期初预付和预收的核销处理探讨
最近接了一家商贸客户，在期初建账的时候遇到一些问题，现这些问题拿出来跟大家交流交流。1、客户要求进货的运费要进入存货成本。
解决方法：开始给客户装的是商贸宝批发零售版V11.1，这个版本没有费用分摊这个功能，最后升级到V11.5，11.5就有这个功能，在做入库的时候就可以直接分摊运费。
2、期初预付账款和预收账款问题。
期初预付账款在系统开账后就会自动生成一张销售单，可预付的账款目的是为了订货，不是为了锁货，最终这张单据无法核销，找了好些资料，从商贸宝的说明看出，这张单据不需要核销，但一直挂着感觉很不舒服，再加上真的订货入库后，应付金额确实减少了，可在付款单核销时，预付的款和入库的金额没有实际核销，这样感觉单子老是没有做完似的。在没有办法的情况下变通处理。期初已预付的款不要做在期初应收里，直接把这个预付的款先做到期初现金或者银行，正式开账后，先做一张付款单，从现金或者银行（刚才用什么账户现在下什么账户）下金额，最后发生实际订货入库，需要核销时，在经营历程里选择这张付款单进入重新结算，可对入库单位进行重新结算。
另外一个：期初预收款也可参考此方法操作。
不知道这个方法对你有没有用，总之我感觉对我有用，写出来跟大家分享一下。
初学者，谢谢楼主分享
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