用友年结收集
年度结转问题集锦一、 关于密码问题：
1 、 用友 SQL SERVER 2000 SA PASSWORD ****
2 、 用友系统关系 admin密码****
3 、 设置操作人员和操作人员权限
系统管理 —— 权限 —— 用户（注意：用户 id 和用户名不能重复）
系统管理 —— 权限 —— 权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）
二、系统备份
1 、账套备份（两种方式）：
a 、系统管理 —— 系统 —— 设置备份计划设置；
b 、系统管理 —— 账套 —— 输出；
2 、合并会计报表备份
a 、企业管理器 ——SQL SERVER 组 —— （ local ）（ windows NT ） —— 数据库 ——gf01—— 所有任务 —— 备份数据库 —— 选择备份
b 、企业管理器 ——SQL SERVER 组 —— （ local ）（ windows NT ） —— 数据库 ——gfhp01—— 所有任务 —— 备份数据库 —— 选择备份
3 、管理驾驶舱备份
开始 —— 程序 —— 用友 ERP-U8—— 系统服务 ——sa 密码791010—— 数据仓库配置 —— 数据库备份 —— 选择 sql server——tkgl—— 选择 olap server——tkgl
三、系统恢复
1 、账套恢复
开始 —— 程序 —— 用友 ERP-U8—— 系统管理 —— 操作员 admin—— 密码 791121—— 账套（找到备份的数据） —— 引入 ——** 账套引入完成
2 、合并会计报表恢复
企业管理器 —— 点右键选择 “ 还原数据库 ”—— 选择需要还原的数据 ——sql server 企业管理器数据库 “***” 的还原已顺利完成
3 、 管理驾驶舱恢复
开始 —— 程序 —— 用友 ERP-U8—— 系统服务 ——sa 密码791010—— 数据仓库配置 —— 数据库恢复 —— 选择备份的位置 —— 恢复 —— 管理驾驶舱数据还原已顺利完成
四、账套日常维护
1 、工作站点锁定
判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点 [***] 正在运行功能 [*******], 互斥任务 [****] 申请不成功。
造成的原因： a 、客户端出现非法操作死机、 b 、网络故障或由于 hub 暂时断电造成网络瞬间不通畅、 c 、断电
锁定的目的 :最大限度地保护财务数据不被丢失
解决办法：企业管理器 ——Microsoft sql servers——sql server 组 —— （ local ）（ windows NT ） —— 数据库 ——ufsystem—— 表 ——ua-task—— 点右键选择打开表 —— 返回所有行 —— 找到相应的客户端删除
或者
企业管理器 ——Microsoft sql servers——sql server 组 —— （ local ）（ windows NT ） —— 数据库 ——ufsystem—— 表 ——ua-task—— 点右键选择打开表 —— 返回所有行 —— 在工具栏中选择 sql 按钮 —— 在空白放款中输入：
Select *
From ua_task
Where(cacc_id='***') （ *** 为账套号）
在工具栏中选择 “ ！ ” 按钮 —— 删除显示的数据
2 、单据锁定
判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示： “***” 供应商 / 客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
解决办法：系统管理 —— 视图 —— 清除单据锁定 —— 删除工作站的所有锁定 —— 选择相应的单据 —— 删除
五、系统补丁的安装方法
1: 文件后缀 ,EXE直接找到原文件用替换的方法；
2: 文件后缀 ,DLL 和 OCX 直接用替换原文件 .有时有些文件可能要注册一下控件的方法：假设现在你要注册的是 abc.dll. 选择 " 开始 -- 运行 " 然后输入 "regsvr32 abc.dll", 然后回车 . 过一会就会出现 "dllregisterserver in abc.dll succeeded.(abc.dll注册成功 ). 如果你要注册的是其他的文件 , 同样操作；
3: 文件后缀 ,SQL是 SQL 语句 , 全用时注意说明 . 有问题才使用；
方法 :SQL 企业管理器里 , 相询分析器里在相对应的数据库 , 执行语句；
4: 安装补丁后 , 可能有的文件要重启才能生有效 , 建议安装补丁后 , 重启一下电脑 !
注意： hotfix 补丁和其他单个补丁不能重复安装。
五、有关设置
1 、总账
解释：
a 、凭证编号方式 系统默认的是系统编号，但是在处理一些特殊业务时需要使用到手工编号。当选择自动填补凭证断号时，直接从总账中走的凭证将自动填补到第一个空白的断号凭证；但是从外部系统生成的凭证将不能填补断号凭证，如果想填补，就只能使用手工编号。注意：在整理凭证时，一定不能整理凭证断号，如果整理后，将使凭证编号整体向前提动。
b 、现金流量科目必录现金流量项目 当选者此项时，在设置 —— 基础档案 —— 财务 —— 会计科目 —— 编辑 —— 指定科目 —— 现金流量科目中已经选定的科目（如下图）需要填入现金流量。
2 、应收账款管理
解释：
a 、受控科目制单方式 明细到单据时系统将以单据为基础生成分录，在一张凭证上产品项目相同且单据号相同的科目将予以合并；如果明细到产品时，将以产品名称为基础生成分录，在一张凭证上产品项目名称相同的将予以合并。
b 、非受控科目制单方式明细到单据时系统将以单据为基础生成分录，在一张凭证上产品项目相同且单据号相同的科目将予以合并；明细到客户时，客户相同科目也相同的将予以合并；汇总方式时 , 科目相同的将予以合并；
c 、销售科目依据 当选择按存货时，存货项目相同时将予以合并；当选者存货分类时，存货大类相同时将予以合并；
d 、月结前是否全部生成凭证 如果选择此项，则在应收系统月末结账时，所有的单据必须全部生成凭证，否则不能完成结账；
e 、方向相反的分录是否合并 如果选择此项，则在凭证中出现科目、摘要以及辅助项均相同的分录将予以合并。
3 、应付账款管理
解释：和应收系统相同
4 、固定资产
解释：选择 “ 在对账不平情况下允许固定资产月末结账 ” 时，系统将在对账不平的情况下允许固定资产月结。现在各个成员企业已经启用了固定资产模块，但是卡片还没有输入，要完成结账（系统结账的过程为：外部系统结账〈应收应付系统、固定资产系统〉结账后，总账系统运行记账 —— 对账 —— 结账即可），必须选择此项。
4 、 管理驾驶舱
A 、数据抽取设置
解释：数据抽取设置一般是在系统中所有的帐套都完成结帐后进行的，路经为：决策平台基础配置 —— 公共配置 —— 数据抽取设置
5 、 合并会计报表
A 、私有数据库设置
解释：建立私有数据库（每一个分析公司都必须建立一个私有数据库），增加私有数据库时，注意计算机名为服务器名；数据库名可以根据实际情况填入；用户名为 sql server 2000 的名称sa ，密码为 sa 的 password
791010. 填写完毕后，点击连接测试，系统提示成功后，再次输入 sa 的密码，点击保存即可。
六、常见问题
（一）、总账
1 、凭证打印格式的设置
A 、在 (windows 98) 中找到 c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(** 代表所要打印凭证的条数 ) ，在（ windows 2000 ）中找到 c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(** 代表所要打印凭证的条数 ), 然后用 ufo 简表打开，调整到相对应的格式 ;
B 、打开用友 ERP-U8 企业门户，财务会计 —— 总账 —— 设置 —— 选项 —— 账簿 —— 凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和 ** 相同的数字；
C 、在财务会计 —— 总账 —— 打印凭证中进行设置即可。
2 、总账期末处理
（ 1 ）、总账期末处理 —— 结账
A 、除总账以外的系统应首先结账，即应收应付系统、固定资产系统应在总账结账之前进行结账；
B 、执行记账程序：记账程序在财务会计 —— 总账 —— 凭证 —— 记账中（注意记账之前要执行审核命令）；
C 、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计 —— 总账 —— 期末 —— 对账；
D 、对账完毕后，执行结账程序：财务会计 —— 总账 —— 期末 —— 结账
（ 2 ）、总账期末处理 —— 反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：
A 、 财务会计 —— 总账 —— 期末 —— 结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下 ctrl+shift+f6 键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；
B 、 财务会计 —— 总账 —— 期末 —— 对账，同时按下 ctrl+H ，系统会提示： “ 恢复记账前状态已被激活 ” ；然后在财务会计 —— 总账 —— 凭证 —— 恢复记账前状态中执行反记账命令；
C 、 恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。
总账系统中的注意点：
（ 1 ）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账； 常识性的问题,仔细看看谢谢 有关年结的问题我也有问题 要问，这下看看先！ 常识性问题是一定要搞清的！ 看看收着！！！:) 好好学习多多学习:victory: 太有用了,非常感谢. 太有用了,非常感谢. 非常感谢！ 好,收藏了,谢谢 非常感谢又学习了 学习了，跟进中。。。。。 学习了，谢谢楼主提供的好资料！！！！ 非常感谢又学习了
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