T+外币跨月兑换人民币
T+-往来现金【业务场景】:
公司10月29号为(客户4)提供一项服务100美元/当天汇率7元,10月30号收到服务费100美元/当天汇率6.5元,10月31号月末汇兑损益结转/当天汇率6.8元,11月5号将美元兑换成人民币/当天汇率7.2元。
【问题分析】:
问题1:10月30号收到服务费100美元/当天汇率6.5元,要做【汇兑损益调整单】调差
问题2:10月31号月末汇兑损益结转/当天汇率6.8元,要做【汇兑损益结转】调差
问题3:11月5号将美元兑换成人民币/当天汇率7.2元,要做【银行存取款单】调差
【操作步骤】:
1、10月29号为(客户4)提供一项服务100美元/当天汇率7元,填制【收入单】外币
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2、10月30号收到服务费100美元/当天汇率6.5元,填制【收款单】、【汇兑损益调整单】
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3、10月31号月末汇兑损益结转/当天汇率6.8元,填制【汇兑损益结转】调差
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4、11月5号将美元兑换成人民币/当天汇率7.2元,填写【银行存取款单】调差
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