T+手工调整数量为零,结存红字
T+-库存核算【问题现象】:
客户说有个存货结存数量没有了,但是还存在许多结存成本(红字金额),但是做出入库调整单没有作用还是有差额,发现是【全月平均】的计价方式,当时没有做重新计价,而且是插单业务,时间又隔很久了,不想改原来单据数据,只想把尾差调整掉。
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【原因分析】:
尾差由于前面出现【插单业务】,且未做【重新计价】
【解决方案】:
1、做其他入库单整账面差异。
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2、其他入库单生成凭证,调整借贷方向,凭证科目。
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3、做其他出库单,把刚才其他入库的(虚增数量)调掉。
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问题2:出库单审核后,成本金额又取原入库金额了怎么办?
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【解决方案】:
1、单据【表体明细】勾选【手工确认成本】
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2、弃审单据,勾选【手工确定成本】,手工重新维护单价改成0,重新保存、审核。
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【效果】:
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